# 3.7. 出納管理
# 3.7.1. 現(xiàn)金日記賬
????在功能導(dǎo)航窗點“出納管理”—》“現(xiàn)金日記賬”即可進入“現(xiàn)金日記賬”界面，如下圖所示：
????現(xiàn)金日記帳功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增憑證 | 點擊工具欄中的“新增憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息新增”窗口，用戶錄入憑證的相關(guān)數(shù)據(jù)項后點擊“保存”按鈕即可。詳細操作見下文描述。 |
| 2 | 復(fù)制新增憑證 | 點擊工具欄中的“新增憑證”—》“復(fù)制新增憑證”按鈕，可以復(fù)制當(dāng)前憑證的數(shù)據(jù)為新憑證，新憑證需要點“保存”按鈕才會實際保存到數(shù)據(jù)庫。 |
| 3 | 修改憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“修改憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出憑證修改窗口。如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許修改。 |
| 4 | 刪除憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“刪除憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出提示，確認(rèn)后刪除。如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許刪除。 |
| 5 | 簡易錄入 | 點擊“簡易錄入”按鈕后，進入出納憑證簡易錄入界面，可快速新增一個日記賬憑證。 |
| 6 | 查看憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“查看憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息查看”窗口，可以查看憑證情況。憑證查看界面有“修改”按鈕，可以對未審核的憑證進行修改，但不允許修改已審核的憑證信息。 |
| 7 | 批量操作 | 點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的憑證，然后執(zhí)行批量刪除、批量審核、批量反審憑證。 |
| 8 | 審核憑證 | 點擊工具欄中的“審核憑證”按鈕可以審核當(dāng)前選擇的憑證。 |
| 9 | 反審憑證 | 點擊工具欄中的“更多操作”—》“反審憑證”按鈕，可以對已審核的憑證進行反審，反審后憑證狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕?，可以對反審后的憑證進行修改。 |
| 10 | 紅字沖銷 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息，點“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出沖銷憑證信息錄入窗口。 |
| 11 | 轉(zhuǎn)記憑證 | 在憑證信息窗口中新增或修改憑證時，點擊工具欄中的“轉(zhuǎn)記憑證”按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示選擇相應(yīng)的功能菜單。詳細操作見下文描述。 |
| 12 | 查詢憑證 | 錄入查詢?nèi)掌凇⑹罩ь悇e、摘要查詢條件后，點擊工具欄中的“查詢”按鈕即可查詢憑證信息。也可以點擊工具欄中的“高級查詢”按鈕進行其他條件的查詢。 |
| 13 | 導(dǎo)入導(dǎo)出憑證 | 點擊工具欄中的“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“從 Excel 導(dǎo)入憑證”按鈕，可以將 Excel 文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到現(xiàn)金日記賬列表；點擊工具欄中的“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)出到 Excel”按鈕，可以將現(xiàn)金日記賬列表導(dǎo)出到 Excel 文件。 |
| 14 | 查看帳簿 | 點擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕，可以打開并查看現(xiàn)金帳簿報表。 |
| 15 | 打印憑證 | 點擊工具欄中的“打印”—》“打印憑證”按鈕，可以快速打印憑證；點“批量打印憑證”可以批量打印多個憑證；點“日記賬列表打印”可以打印現(xiàn)金日記賬列表。點擊工具欄中的“打印”—》“憑證打印格式設(shè)計”按鈕，或點擊“列表打印格式設(shè)計”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計的詳細操作說明參見打印格式模板設(shè)計專門手冊。 |
| 16 | 界面設(shè)計 | 用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對軟件界面進行設(shè)置，包括配置數(shù)據(jù)項名稱、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對齊方式等設(shè)置。 |
增加憑證
????點擊工具欄中的“新增憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息新增”窗口，用戶錄入憑證的相關(guān)數(shù)據(jù)項，如下圖所示：
資金賬戶：必填項，請從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時，下拉列表框為空，請在功能導(dǎo)航窗點“基礎(chǔ)資料”—》“資金帳戶”中維護。
憑證字：必填項，包括收、付、銀、轉(zhuǎn)、現(xiàn)付、現(xiàn)收等，可以在功能導(dǎo)航窗“基礎(chǔ)資料”—》“憑證字維護”中進行維護。
憑證號：必填項，新增憑證時，系統(tǒng)會自動生成憑證號，點擊憑證后后面的按鈕，可以重新生成憑證號。
發(fā)生日期：必填項，默認(rèn)為當(dāng)前機器的時間。需要特別注意的是，發(fā)生日期會影響日記帳帳簿的顯示，即次序問題，如果當(dāng)天一筆本應(yīng)先“借”（收入）的憑證后錄入，就有可能會導(dǎo)致當(dāng)天的余額為負(fù)數(shù)。當(dāng)然，這不會影響帳戶的余額。
摘要：必填項，可從選擇按鈕中選擇或者手工錄入，比如“付亞拓公司采購貨款”，建議摘要能夠概要的說明憑單內(nèi)容，方便后面查找?？梢栽诠δ軐?dǎo)航窗“基礎(chǔ)資料”—》“常用摘要維護”中進行維護。
收支類別：必填項，可從選擇框中選擇或者手工錄入?？梢栽诠δ軐?dǎo)航窗“基礎(chǔ)資料”—》“收支類別維護”中進行維護。
附件數(shù)：非必填項，可從錄入附件的個數(shù)。
自定義編號：非必填項，可從錄入憑證的自定義編號。
借方金額：如果憑證字為“收”，則借方金額必須填寫。借方為收入，余額增加。
貸方金額：如果憑證字為“付”，則貸方金額必須填寫。貸方為支出，余額減少。
余額：當(dāng)前帳戶的剩余金額。系統(tǒng)自動匯總，不允許修改。
方向：保存憑證后，系統(tǒng)自動生成，不允許修改。此處指的是賬戶余額的方向，余額大于 0 為借，小于 0 方向為貸，等于 0 方向為平。
往來單位：點擊選擇往來單位按鈕，可以從往來單位庫中選擇，如下圖所示：
????在選擇往來單位窗口，可以在輸入框中輸入單位名稱或拼音碼進行檢索（支持模糊查詢，即不需要輸全，比如“陽光超市”，可輸入“陽光”即可查看）。選擇查找到的單位，點擊“選擇”按鈕，或者雙擊記錄即可。
????在選擇往來單位窗口，在工具欄中點擊“更多操作”—》“新增客戶”、“新增供應(yīng)商”、“修改資料”來新增或者修改往來單位信息。
核算項目：點擊選擇核算項目按鈕，彈出“核算項目”窗口，如下圖所示：
經(jīng)手人：必填項，點擊選擇經(jīng)手人按鈕，彈出“選擇員工”窗口，如下圖所示：
????在選擇員工窗口，可以在輸入框中輸入人員的姓名或者拼音碼（即拼音頭）進行檢索。選擇查找到的人員，然后點擊“選擇”按鈕，或者直接雙擊記錄即可。
所屬部門：非必填項，選擇員工后，系統(tǒng)自動會填寫入該員工的部門。如需要修改，請點擊“選擇部門”按鈕，系統(tǒng)彈出“選擇部門”窗口，如下圖所示：
????選擇部門，然后點擊“選擇”按鈕，或者直接雙擊部門節(jié)點即可。
備注：非必填項，可錄入備注說明內(nèi)容。
輔助項目：如果您在“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”出納參數(shù)中勾選“出納憑證啟用輔助項目”，則還可錄入輔助項目信息。其中輔助項目可錄入也可以在選擇框中選擇，另外，可在選擇輔助項目窗口中維護輔助項目信息。
【注意】
????（1）輔助項目主要為了處理類似于手續(xù)費、利息等情況，在實際入帳金額（結(jié)算金額）要扣除掉手續(xù)費，而打印單據(jù)時要顯示相應(yīng)的信息。比如異地轉(zhuǎn)帳給我們 3000 元，其中手續(xù)費為 20 元，則實際到我們帳戶的金額為 2980 元，此時可以錄入“借方金額”為 2980 元，“輔助金額”為 20 元，“實際發(fā)生金額”為 3000 元。
????（2）如果不啟用輔助科目，也可以填寫兩個憑單。比如上面的例子，可以先錄入一個 3000 元的借方，然后在錄入一個 20 元的貸方。
????在“憑證信息”窗口，還可以進行如下操作：
上一個、下一個：點擊“上一個”、“上一個”按鈕，可查看上一個、下一個憑證信息，如果原憑證沒有保存，系統(tǒng)會彈出提示信息，請先保存然后再查看上一個或下一個憑證。
新增：點擊“新增”按鈕，可繼續(xù)增加憑證，如果原憑證沒有保存，系統(tǒng)會彈出提示信息，請先保存然后在新增。
保存：點擊“保存”按鈕，可以保存憑證，如果必填數(shù)據(jù)項沒有填寫，系統(tǒng)會彈出相應(yīng)的提示信息。
轉(zhuǎn)記憑證：點擊“轉(zhuǎn)記憑證”按鈕，可以轉(zhuǎn)記其他帳戶的憑證（處理“存款”、“取現(xiàn)”、“轉(zhuǎn)帳”等情況），詳細操作說明見下文《轉(zhuǎn)記憑證》。
憑證附件：點擊“憑證附件”按鈕，可掃描或?qū)肱c憑證相關(guān)的電子文件。如下圖所示：
????（1）支持掃描儀、數(shù)碼相機、攝像頭等多種方式采集圖像，支持市面常見的采集設(shè)備。
????（2）支持非圖片類型的電子文件，比如合同 Word 文件等都可以進行導(dǎo)入和查看。
????（3）支持直接粘貼上傳附件。
????（4）支持拖動文件到附件資料窗口。
????（5）支持多頁面 TIFF 文檔（一般掃描文檔采用此格式）。
????（6）支持圖像旋轉(zhuǎn)、縮放、鼠標(biāo)滾動放大/移動等方便的圖像操作功能。
????（7）附件采用壓縮處理，并與帳套數(shù)據(jù)一起存放在數(shù)據(jù)庫中，方便管理。
核銷應(yīng)收應(yīng)付款：點擊“更多操作”—》“核銷應(yīng)收應(yīng)付”按鈕，可對往來單位的應(yīng)收款和應(yīng)付款進行核銷，此操作與“應(yīng)收款管理”、“應(yīng)付款管理”中的核銷功能類似。
打印：點“打印”—》“打印”可以快速打印憑證；點“選擇格式打印”可以使用不同的打印格式進行打印輸出；點“查看憑證打印記錄”可以查看打印歷史記錄；點“憑證合并打印”可以選擇不同的打印格式進行憑證合并打印；點“打印格式設(shè)計”可以自定義設(shè)計打印格式模板。
修改憑證
????選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“修改憑證”按鈕，如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許修改，彈出如下的提示信息：
????修改憑證的操作與“新增憑證”相同，不再贅述。
刪除憑證
????選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“刪除”按鈕，如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許刪除，彈出如下的提示信息：
????未審核的憑證，系統(tǒng)彈出提示信息，刪除后，系統(tǒng)會更新發(fā)生在此憑證日期之后的憑證記錄的余額。
????如果已審核的憑證確實有誤，可以點擊“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，進行沖銷，詳細操作見下面的描述。
查看憑證詳情
????選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“查看憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息查看”窗口，可以查看憑證情況。憑證信息查看界面有“修改”按鈕，可以對未審核的憑證進行修改，但不允許修改已審核的憑證信息。
審核憑證
????選擇一個憑證或者批量選擇多個憑證，點擊工具欄中的“審核憑證”按鈕可以審核當(dāng)前選擇的憑證。
紅字沖銷憑證
????選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息，點“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出沖銷憑證信息錄入窗口：
????系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證信息，一般不需要修改，直接點擊“保存”按鈕即可沖銷憑證。
轉(zhuǎn)記憑證
????在新增或修改憑證時，系統(tǒng)支持“轉(zhuǎn)記憑證”功能，用于處理存款、取款、轉(zhuǎn)帳等涉及多個帳戶的憑證錄入，方便用戶操作，減少重復(fù)錄入。
????在憑證信息窗口，點擊工具欄中的“轉(zhuǎn)記憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出轉(zhuǎn)記憑證菜單，如下圖所示：
????進入轉(zhuǎn)計憑證頁面后，系統(tǒng)已將基本數(shù)據(jù)填入，請選擇帳戶，然后點擊“保存憑證”按鈕即可。
# 3.7.2. 銀行日記賬
????在功能導(dǎo)航窗點“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進入“銀行日記賬”界面，如下圖所示：
????銀行日記帳功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增憑證 | 點擊工具欄中的“新增憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息新增”窗口，用戶錄入憑證的相關(guān)數(shù)據(jù)項后點擊“保存”按鈕即可。詳細操作同“現(xiàn)金日記帳中的新增憑證”類似，請參考《3.7.1.現(xiàn)金日記帳》。 |
| 2 | 復(fù)制新增憑證 | 點擊工具欄中的“新增憑證”—》“復(fù)制新增憑證”按鈕，可以復(fù)制當(dāng)前憑證的數(shù)據(jù)為新憑證，新憑證需要點“保存”按鈕才會實際保存到數(shù)據(jù)庫。 |
| 3 | 修改憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“修改憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出憑證修改窗口。如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許修改。 |
| 4 | 刪除憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“刪除憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出提示，確認(rèn)后刪除。如果該憑證已審核，則系統(tǒng)不允許刪除。 |
| 5 | 簡易錄入 | 點擊“簡易錄入”按鈕后，進入出納憑證簡易錄入界面，可快速新增一個日記賬憑證。 |
| 6 | 查看憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“查看憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證信息查看”窗口，可以查看憑證情況。憑證查看界面有“修改”按鈕，可以對未審核的憑證進行修改，但不允許修改已審核的憑證信息。 |
| 7 | 批量操作 | 點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的憑證，然后執(zhí)行批量刪除、批量審核、批量反審憑證。 |
| 8 | 審核憑證 | 點擊工具欄中的“審核憑證”按鈕可以審核當(dāng)前選擇的憑證。 |
| 9 | 反審憑證 | 點擊工具欄中的“更多操作”—》“反審憑證”按鈕，可以對已審核的憑證進行反審，反審后憑證狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕?，可以對反審后的憑證進行修改。 |
| 10 | 紅字沖銷 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息，點“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出沖銷憑證信息錄入窗口。 |
| 11 | 轉(zhuǎn)記憑證 | 在憑證信息窗口中新增或修改憑證時，點擊工具欄中的“轉(zhuǎn)記憑證”按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示選擇相應(yīng)的功能菜單。詳細操作同“現(xiàn)金日記帳中的轉(zhuǎn)記憑證”類似，請參考《3.7.1.現(xiàn)金日記帳》。 |
| 12 | 查詢憑證 | 錄入查詢?nèi)掌凇⑹罩ь悇e、摘要查詢條件后，點擊工具欄中的“查詢”按鈕即可查詢憑證信息。也可以點擊工具欄中的“高級查詢”按鈕進行其他條件的查詢。 |
| 13 | 導(dǎo)入導(dǎo)出憑證 | 點擊工具欄中的“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“從 Excel 導(dǎo)入憑證”按鈕，可以將 Excel 文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到現(xiàn)金日記賬列表；點擊工具欄中的“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)出到 Excel”按鈕，可以將現(xiàn)金日記賬列表導(dǎo)出到 Excel 文件。 |
| 14 | 查看帳簿 | 點擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕，可以打開并查看銀行帳簿報表。 |
| 15 | 打印憑證 | 點擊工具欄中的“打印”—》“打印憑證”按鈕，可以快速打印憑證；點“批量打印憑證”可以批量打印多個憑證；點“日記賬列表打印”可以打印現(xiàn)金日記賬列表。點擊工具欄中的“打印”—》“憑證打印格式設(shè)計”按鈕，或點擊“列表打印格式設(shè)計”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計的詳細操作說明參見打印格式模板設(shè)計專門手冊。 |
| 16 | 界面設(shè)計 | 用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對軟件界面進行設(shè)置，包括配置數(shù)據(jù)項名稱、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對齊方式等設(shè)置。 |
# 3.7.3. 現(xiàn)金點驗單
????在功能導(dǎo)航窗，點擊“出納管理”—》“現(xiàn)金點驗單”，即可進入“現(xiàn)金點驗單”界面，如下圖所示：
????現(xiàn)金點驗薄功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增現(xiàn)金點驗單 | 點擊工具欄中的“新增點驗單”按鈕，系統(tǒng)會彈出“新增點驗單”窗口，用戶錄入現(xiàn)金點驗結(jié)果后點擊“保存”按鈕即可，詳細操作見下文描述。 |
| 2 | 修改現(xiàn)金點驗單 | 選擇一條現(xiàn)金點驗記錄，然后點擊工具欄中的“修改點驗單”按鈕，系統(tǒng)會彈出“修改點驗單”窗口，修改之后點擊“保存”按鈕即可保存修改結(jié)果。 |
| 3 | 刪除現(xiàn)金點驗單 | 選擇一條現(xiàn)金點驗記錄，然后點擊工具欄中的“刪除點驗單”按鈕，系統(tǒng)會彈出是否確定需要刪除的提示信息，點擊“是”即可刪除點驗單。 |
| 4 | 查看現(xiàn)金點驗單 | 選擇一條現(xiàn)金點驗記錄，然后點擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)會彈出“查看現(xiàn)金點驗單”界面，可以查看點驗單的詳細信息。 |
| 5 | 批量操作 | 在工具欄點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的點驗單，然后執(zhí)行批量刪除點驗單。 |
| 6 | 查看賬簿 | 在工具欄點擊“查看賬簿”可以打開并查看相應(yīng)現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金日記賬賬簿報表。 |
| 7 | 導(dǎo)出 EXCEL | 在工具欄點擊“導(dǎo)出 EXCLE”按鈕可以將現(xiàn)金點驗單記錄導(dǎo)出為 Excel 文件。 |
| 8 | 打印 | 在工具欄點“打印”—》“點驗單列表打印”可以進行打印預(yù)覽及打印現(xiàn)金點驗單列表操作，點“列表打印格式設(shè)計”可以打開“打印格式設(shè)置”窗口，可以新增、修改、刪除打印格式模板。 |
| 9 | 查詢現(xiàn)金點驗記錄 | 選擇查詢?nèi)掌凇Ⅻc驗賬戶、及點驗結(jié)果等條件后，點擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢現(xiàn)金點驗記錄。 |
新增現(xiàn)金點驗單
????在工具欄中點擊“新增點驗單”按鈕，系統(tǒng)彈出“新增現(xiàn)金點驗單”窗口，用戶錄入現(xiàn)金點驗的相關(guān)數(shù)據(jù)項，如下圖所示：
資金賬戶：必填項，請從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時，下拉列表框為空，請在功能導(dǎo)航窗點擊“基礎(chǔ)資料”—》“資金賬戶”中維護。
點驗時間：必填項，默認(rèn)為當(dāng)前電腦的系統(tǒng)時間。
點驗人：必填項，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的操作員。
點驗方式：點驗方式分為兩種（輸入錢幣數(shù)量點驗、直接輸入點驗金額），默認(rèn)為“輸入錢幣數(shù)量點驗”。
點驗合計金額：點驗方式為“輸入錢幣數(shù)量點驗”時，可以直接錄入點驗錢幣的相應(yīng)數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)錄入的相應(yīng)的錢幣數(shù)量自動運算出相應(yīng)的點驗合計金額；點驗方式為“直接輸入點驗金額”時，可以直接錄入點驗合計金額。
應(yīng)余金額：應(yīng)余金額=點驗合計金額 - 未記賬的借方金額（收入） + 未記賬的貸方金額（支出）。
點驗結(jié)果：系統(tǒng)會自動獲取截止到點驗時間為止相應(yīng)賬戶內(nèi)的日記賬余額，如“應(yīng)余金額”與“日記賬余額”一致時，點驗結(jié)果為“賬實相符”，如“應(yīng)余金額”與“日記賬余額”不一致時，點驗結(jié)果為“賬實不符”。
# 3.7.4. 銀行對賬單
????在功能導(dǎo)航窗，點擊“出納管理”—》“銀行對賬單”，即可進入“銀行對賬單”界面，如下圖所示：
????銀行對賬單功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增銀行對賬單 | 點擊工具欄中的“新增”按鈕，系統(tǒng)會彈出“新增銀行對賬單”窗口，用戶錄入對賬信息后點擊“保存”按鈕即可，詳細操作見下文描述。 |
| 2 | 修改銀行對賬單 | 選擇一條銀行對賬記錄，然后點擊工具欄中的“修改”按鈕，系統(tǒng)會彈出“修改銀行對賬單”窗口，修改之后點擊“保存”按鈕即可保存修改結(jié)果。 |
| 3 | 刪除銀行對賬單 | 選擇一條銀行對賬記錄，然后點擊工具欄中的“刪除”按鈕，系統(tǒng)會彈出是否確定需要刪除的提示信息，點擊“是”即可刪除銀行對賬。 |
| 4 | 查看銀行對賬單 | 選擇一條銀行對賬記錄，然后點擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)會彈出“查看銀行對賬單”界面，可以查看銀行對賬單的詳細信息。 |
| 5 | 批量操作 | 在工具欄點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的銀行對賬單，然后執(zhí)行批量刪除銀行對賬單。 |
| 6 | 導(dǎo)入導(dǎo)出 | 在工具欄點擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“從 Excel 導(dǎo)入對賬單”可以選擇導(dǎo)入網(wǎng)上銀行導(dǎo)出的電子對賬單文件，在工具欄點擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)出到 EXCLE”按鈕可以將銀行對賬單記錄導(dǎo)出為 Excel 文件。 |
| 7 | 打印 | 在工具欄點“打印”—》“對賬單列表打印”可以進行打印預(yù)覽及打印現(xiàn)金點驗單列表操作，點“列表打印格式設(shè)計”可以打開“打印格式設(shè)置”窗口，可以新增、修改、刪除打印格式模板。 |
| 8 | 查詢銀行對賬記錄 | 選擇查詢?nèi)掌凇y行賬戶、交易摘要及結(jié)算號等條件后，點擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢銀行對賬記錄。 |
新增銀行對賬單
????在工具欄中點擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“新增銀行對賬單”窗口，用戶錄入銀行對賬的相關(guān)數(shù)據(jù)項，如下圖所示：
資金賬戶：必填項，請從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時，下拉列表框為空，請在功能導(dǎo)航窗點擊“基礎(chǔ)資料”—》“資金賬戶”中維護。
發(fā)生日期：必填項，默認(rèn)為當(dāng)前電腦的系統(tǒng)時間。
交易摘要：必填項，可從數(shù)據(jù)字典中選擇或者手工錄入，比如“付亞拓公司采購貨款”，建議摘要能夠概要的說明憑單內(nèi)容，方便后面查找。可在功能導(dǎo)航窗點擊“基礎(chǔ)資料”—》“常用摘要維護”中進行維護。
結(jié)算方式：必填項，可從數(shù)據(jù)字典中選擇或者手工錄入，比如“現(xiàn)金”?？稍诠δ軐?dǎo)航窗點擊“基礎(chǔ)資料”—》“結(jié)算方式維護”中進行維護。
借方金額（收）：銀行借方金額，銀行對賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對于企業(yè)來說為貸方金額（支出）。
貸方金額（付）：銀行貸方金額，銀行對賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對于企業(yè)來說為借方金額（收入）。
方向（余額）：指余額的方向，余額大于 0 為借，小于 0 方向為貸，等于 0 方向為平！
# 3.7.5. 銀行對賬
????在功能導(dǎo)航窗，點擊“出納管理”—》“銀行對賬”，即可進入“銀行對賬”界面，如下圖所示：
????銀行對賬功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 自動對賬 | 點擊工具欄中的“自動對賬”按鈕，系統(tǒng)會彈出“自動對賬”窗口，設(shè)置對賬起始日期及對賬選項后點擊“開始勾對”即可，詳細操作見下文描述。 |
| 2 | 批量操作 | 在工具欄中點擊“批量操作”按鈕，系統(tǒng)會進行批量操作模式，可以選擇多個銀行日記賬或者銀行對賬單，進行批量勾對。 |
| 3 | 銀行日記帳勾對（對帳）及取消勾對 | 在銀行日記賬列表中，選擇一個銀行日記賬憑證，可以點擊“勾對（對賬）”按鈕，進行憑證勾對確認(rèn)，另雙擊記錄可以快速進行勾對。點擊“取消勾對”可以取消勾對。點擊“查看憑證”按鈕可以查看憑證詳細信息。 |
| 4 | 銀行對帳單勾對（對帳）及取消勾對 | 在銀行對賬單列表中，選擇一個銀行對賬單，可以點擊“勾對（對賬）”按鈕，進行對賬單勾對確認(rèn)，另雙擊記錄可以快速進行勾對。點擊“取消勾對”可以取消勾對。點擊“查看對賬單”按鈕可以查看對賬單詳細信息。 |
自動對賬
????在工具欄中點擊“自動對賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“自動對賬”窗口，選擇對賬起始日期及相關(guān)選項后，點擊“開始勾對”按鈕即可，如下圖所示：
【注意】
????銀行日記賬是站在企業(yè)的角度記賬，而銀行對賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對企業(yè)來說是收入（借），對銀行來說就是支出（貸），只有銀行日記賬憑證與銀行對賬單的借貸方向相反，金額相同的情況下系統(tǒng)才可以自動勾對。
# 3.7.6. 出納期末結(jié)賬
????在功能導(dǎo)航窗，點擊“出納管理”—》“出納期末結(jié)賬”，即可進入“出納期末結(jié)賬”界面，如下圖所示：
????出納期末結(jié)賬功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 結(jié)帳 | 在帳戶列表中，選擇一個帳戶，點擊工具欄中的“結(jié)帳”按鈕即可。結(jié)帳后本期內(nèi)的日記帳憑證不可修改。 |
| 2 | 批量操作 | 在帳戶列表中，點擊工具欄中的“批量操作”按鈕可以進入批量操作模式，可以對多個資金賬戶進行批量結(jié)賬、批量反結(jié)賬操作。 |
| 3 | 反結(jié)帳 | 在帳戶列表中，選擇已結(jié)帳的帳戶，點擊工具欄中的“反結(jié)帳”按鈕即可返回至上一賬期。 |
| 4 | 結(jié)賬歷史 | 點擊此按鈕，可以查看已結(jié)賬資金賬戶的結(jié)賬歷史，可以將其導(dǎo)出為 Excel 文件。 |
| 5 | 查看賬簿 | 在帳戶列表中，選擇一個帳戶，點擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕可以查看相應(yīng)帳簿。 |
| 6 | 導(dǎo)出 Excel | 可把期末結(jié)賬列表導(dǎo)出為 Excel 文件。 |
| 7 | 界面設(shè)計 | 數(shù)據(jù)項支持自定義（是否顯示、列寬度、列名稱）。 |
| 8 | 查詢 | 可根據(jù)“賬戶類別”或“輸入內(nèi)容”進行查詢相應(yīng)資金賬戶。 |
# 3.7.7. 相關(guān)查詢統(tǒng)計
現(xiàn)金帳簿
????可查看現(xiàn)金帳本，仿真帳頁顯示，并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件、可調(diào)整顯示比例。
????點擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計”下點擊“現(xiàn)金賬簿”。系統(tǒng)進入“現(xiàn)金賬簿”窗口，在窗口左側(cè)的導(dǎo)航樹中，所有現(xiàn)金帳戶可以按年按月顯示帳簿信息。點擊工具欄中的“上一頁、下一頁”等按鈕可以對帳簿進行向前向后翻頁顯示。
銀行帳簿
????可查看銀行帳本，仿真帳頁顯示，并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件、可調(diào)整顯示比例。
????點擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計”下點擊“銀行賬簿”。系統(tǒng)進入“銀行賬簿”窗口，在窗口左側(cè)的導(dǎo)航樹中，所有銀行帳戶可以按年按月顯示帳簿信息。點擊工具欄中的“上一頁、下一頁”等按鈕可以對帳簿進行向前向后翻頁顯示。
資金日/月報表
????可按照指定日期顯示資金日報表和資金月報表，并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件。
????點擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計”下點擊“資金日/月報表”。系統(tǒng)進入“資金日/月報表”窗口，系統(tǒng)進入“資金日（月）報”窗口，在窗口中，設(shè)置統(tǒng)計類型（日報表、月報表）后，點擊“統(tǒng)計”按鈕即可。
????點擊工具欄中的“上一頁、下一頁”等按鈕可以對報表進行向前向后翻頁顯示。
日記帳匯總表
????可按照資金帳戶、時間段統(tǒng)計每天的資金借、貸情況，并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件。
????點擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計”下點擊“日記賬匯總表”。系統(tǒng)進入“日記賬匯總表”窗口，在窗口中，設(shè)置資金帳號、統(tǒng)計日期條件后，點擊“統(tǒng)計”按鈕即可。
日記帳明細查詢
????支持高級查詢方式，按照時間段、憑證字、摘要、對方科目、部門、經(jīng)手人、流向、對方單位等進行查詢。
????點擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計”下點擊“日記賬明細查詢”。系統(tǒng)進入“日記帳明細”窗口，在窗口中，錄入查詢?nèi)掌?、憑證字等條件后，點擊工具欄中的“查詢”按鈕即可。也可以點擊工具欄中的“高級查詢”按鈕進行多條件的查詢。
????在查詢結(jié)果中，點擊工具欄中的“查詢詳情”按鈕可查看日記帳詳細情況；點擊工具欄中的“查看核銷”可以查看核銷情況。
日記帳綜合統(tǒng)計
????支持多種統(tǒng)計方式，按照統(tǒng)計類型、時間段、賬戶名稱、部門、經(jīng)手人、單位性質(zhì)等進行統(tǒng)計。并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件。
????點擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，在界面右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計”下點擊“日記賬綜合統(tǒng)計”。系統(tǒng)進入“日記賬綜合統(tǒng)計”窗口，在窗口中，錄入統(tǒng)計類型、時間段等條件以后，點擊工具欄中的“統(tǒng)計”按鈕即可?？山y(tǒng)計出該時間段內(nèi)此統(tǒng)計類型的所有日記賬。
????點擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，可查看統(tǒng)計結(jié)果中的任一日記賬明細。
收支類別匯總表
????支持按照時間段、賬戶名稱、部門、經(jīng)手人等進行統(tǒng)計。并支持打印輸出、導(dǎo)出成 Excel 文件。
????點擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計”下點擊“收支類別匯總表”。系統(tǒng)進入“收支類別匯總表”窗口，在窗口中，錄入時間段、賬戶名稱等條件以后，點擊工具欄中的“統(tǒng)計”按鈕即可?？山y(tǒng)計出該賬戶名稱在一定時間段中的收支類別。
????在查詢結(jié)果中，點擊工具欄中的“查詢詳情”按鈕可查看具體收支類別下的日記帳詳細情況；工具欄還支持按“部門詳情”、“員工詳情”查看具體收支科目的分布。
銀行存款余額調(diào)節(jié)表
????支持按照截止日期、賬戶名稱來進行統(tǒng)計查詢。并支持打印輸出、導(dǎo)成 Excel 文件。
????點擊功能導(dǎo)航窗中的“出納管理”，右側(cè)“相關(guān)查詢統(tǒng)計”下點擊“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。系統(tǒng)進入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口，在窗口中錄入截止日期、賬戶名稱條件以后，點擊右側(cè)的“統(tǒng)計”按鈕或者工具欄中的“統(tǒng)計數(shù)據(jù)”按鈕即可?？山y(tǒng)計出需要統(tǒng)計的銀行賬戶到截止日期之前的調(diào)節(jié)后的企業(yè)、銀行存款余額情況。